Unterstützung für Ihre Projekte
Referenzen realisierter Projekte
Partner bei der Transaktionsstrukturierung
Finomics unterstützt Sie bei der Finanzierungsstrategie, dem Businessplan und der Transaktionsstrukturierung. Außerdem platzieren wir Ihr Projekt vor geeigneten Investoren. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserem grossen Netzwerk, das sich über viele Branchen hin erstreckt, z.B. Immobilien, Energie, Technologie, Landwirtschaft, Infrastruktur. Gerne entwickeln wir für Sie auch Finanzierungsmöglichkeiten mit institutionellen oder qualifizierten Investoren in Kombination mit Banken und Versicherungen. Dabei werden Finanzierungslösungen mit Export Credit Agencies (ECA), Finanzinstituten und multinationalen Organisationen erarbeitet und Performance-Garantien eingeholt. Hier finden Sie einen Auszug einiger Projektfinanzierungen, die wir für unsere Kunden durchgeführt haben.
Expertise seit 2007
Kunden
- Aufnahme und Besprechung der Erwartungen des Investors
- Darstellung der bankbetriebswirtschaftlichen, regulatorischen und steuerlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz
- Präsentation der detaillierten Anforderungen der FINMA bezüglich Banklizenzierungen (Vorgehen, Kapitalanforderungen, Businessplan, Genehmigungsgesuch)
- Darstellung von interessanten Geschäftsmöglichkeiten für qualifizierte Investoren in Zusammenarbeit mit externen Partnern
Schweizer
Finanzierungsboutique
Unterstützung in der Strukturierung eines geeigneten Finanzvehikels, 2012 – 2016
- Planung, Strukturierung und Koordination des gesamten Emissionsprozesses
- Übernahme der Kommunikation mit Banken, Regulierungsbehörden, Anwälten, Revisoren und weiteren Finanzintermediären
- Unterstützung in der Prospekterstellung für das Finanzprodukt
- Emission Finanzprodukt
- Unterstützung in der Akquisition von Investoren
- Sicherstellung der Dokumentation
Schweizer Energiehandels-
Unternehmen
Unterstützung Aufbau Risikocontrolling, 2010 – 2011
- Neukonzeption der Methoden und Prozesse für die End-of-Day-Verarbeitung der Energiehandelspositionen
- Unterstützung in der Erstellung und Validierung der Risikokennzahlen (Open Energy, Mark-to-Market, Value at Risk)
- Unterstützung in der Generierung von P&L-Komponenten von Energiehandelspositionen
- Erstellung der Anforderungsspezifikation für die operative Umsetzung
- Aufbau Management-Reporting und Analyse-Framework für Energiehandelspositionen
- Planung, Strukturierung und Koordination der Projektarbeiten
- Sicherstellung der Dokumentation
- Definition der Markt- und Positionsdatenanforderungen für neue Handelsprodukte
- Erstellung des Betriebskonzepts für die tägliche Tagesendbewertung der Finanzinstrumente
- Erstellung und Umsetzung eines Detailkonzepts für die Plausibilisierung der Bewertungsparameter unter der Berücksichtigung von Volatilitätsoberflächen für Optionspositionen
- Vorbereitungen für das regulatorische Reporting der zusätzlichen Marktrisikopositionen mit Abacus FiRE (Marktrisiko-Standardverfahren)
- Ausbildung der verantwortlichen Personen in der Bank
- Planung, Strukturierung und Koordination der Projektarbeiten
Schweizer
Versicherungskonzern
Unterstützung in der Implementierung eines Risk Measurement Frameworks, 2009
- Implementierung eines Frameworks für die Aggregation von Risikokennzahlen (Value-at-Risk und Expected Shortfall)
- Aggregation der Risikokennzahlen auf verschiedenen Stufen entlang der Unternehmenshierarchie, Risikotypen, Geschäftsfelder usw.
- Entwicklung eines Frameworks für das Reporting der berechneten Risikokennzahlen
Schweizer
Bank
Unterstützung des Marktrisiko-Controllings in der Einführung eines neuen Risikosystems, 2008
- Erarbeitung eines Risikomesskonzeptes nach VaR-Methode
- Neukonzeption der Methoden und Prozesse für die End-of-Day-Verarbeitung der Handelspositionen
- Unterstützung in der Validierung der neuen Risiko- und P&L-Kennzahlen
- Plausibilisierung der Marktdaten und Bewertungsparameter
- Erstellung der Anforderungsspezifikation für ein Risikosystem
- Evaluation Software nach erarbeitetem Kriterienmuster
- Unterstützung bei der Implementierung der neuen Applikation
- Abnahme der Gesamtfunktionalität des Risikosystems und Überführung in den operativen Prozess
- Ausbildung der verantwortlichen Personen in der Bank
- Planung, Strukturierung und Koordination der Projektarbeiten
- Sicherstellung der Dokumentation
- Validierung der VaR-Berechnungen (VaR Parametrisch und VaR Monte Carlo Simulation) für einzelne Instrumente und Teilportfolios unter Berücksichtigung von Korrelationen zwischen den einzelnen Risikofaktoren
- Abnahme der Bewertungsmodelle für VaR Parametrisch und VaR Monte Carlo Simulation
- Aufbau von Stresstesting-Prozedere in das Risikoframework
- Erarbeitung von Backtesting-Prozedere
- Dokumentation der einzelnen Testprozeduren und -ergebnisse
- Ausarbeitung und Dokumentation eines VaR-Limitsystems und Aufbereitung einer Vorlage für die Entscheidungsträger
- Anpassung des Risikoreportings an die neuen Kennzahlen und an das Limitsystem
- Ausbildung der verantwortlichen Personen in der Bank
- Planung, Strukturierung und Koordination der Projektarbeiten
- Analyse des Status-quo des Risikomanagement-Frameworks und der Basel-II-Umsetzung
- Identifikation des Handlungsbedarfs zur Sicherstellung der Compliance mit dem Basel II Swiss Finish (qualitative und quantitative Bestimmungen)
- Darstellung der im Basel II Swiss Finish verfügbaren Ansätze für die Bestimmung der Eigenmittelanforderungen für ausgewählte Geschäftsarten und Transaktionen
- Dokumentation und Präsentation des Handlungsbedarfs und von konkreten Empfehlungen für die weitere Basel-II-Umsetzung
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Nutzen Sie die Expertise der Finomics AG aus Zürich. Wir unterstützen qualifizierte Unternehmen bei der Planung, Strukturierung, Finanzierung und Investition ihrer Projekte und Engagements. Nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf.
